近日，2023中數(shù)聯(lián)盟會員代表大會暨數(shù)字經(jīng)濟高質量發(fā)展論壇在京舉行。會上發(fā)布了《2023數(shù)字化應用場景與解決方案》研究報告，經(jīng)專家評議審核，遠光軟件司庫管理-“資金數(shù)智支付體系”入選2023數(shù)字化應用場景優(yōu)秀解決方案，承建的客戶項目——國網(wǎng)四川省電力公司“基于生物識別和物聯(lián)網(wǎng)技術的智能化U盾安全管理解決方案 ”、廣東電網(wǎng)公司“基于AI技術的智能票據(jù)交收終端解決方案 ”獲評優(yōu)秀案例。

本次大會以“因數(shù)而聚建生態(tài) 合作共贏向未來”為主題，來自工業(yè)和信息化部，北京市科委、北京市經(jīng)濟和信息化局、北京市國資委等政府領導，部分中央企業(yè)、有關國有企業(yè)、數(shù)字化領軍企業(yè)負責人、金融機構代表、中數(shù)聯(lián)盟成員單位代表等400余人齊聚一堂，共謀數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、共建數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)、共贏數(shù)字經(jīng)濟未來，共同為推動數(shù)字經(jīng)濟高質量發(fā)展貢獻智慧和力量。

遠光司庫“資金數(shù)智支付體系”

獲評2023數(shù)字化應用場景優(yōu)秀解決方案

作為企業(yè)資金管理的重要一環(huán)，確保良好的流動性是企業(yè)生存和發(fā)展之本。遠光軟件深耕財務數(shù)字化轉型領域多年，依據(jù)大型集團企業(yè)資金支付業(yè)務特點，對現(xiàn)金流進行深度挖掘和精益分析，匯聚資金收支數(shù)智預測、價值模型搭建、資金數(shù)智分析等管理創(chuàng)新思想，構建了一套基于價值模型的遠光“資金數(shù)智支付體系”，助力集團企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)金流的精益管理、高效流動和統(tǒng)籌調度，支撐企業(yè)建設價值型司庫、戰(zhàn)略型司庫。

在功能應用方面，遠光“資金數(shù)智支付體系”以“價值模型”為核心，以“資金數(shù)智預測”“資金數(shù)智評分”“資金數(shù)智調度”為手段，以“資金數(shù)智分析”為可視化輸出，可實現(xiàn)如下功能：

01、資金安排精準預測：基于歷史年份資金收支數(shù)據(jù)，深入分析資金收支同比/環(huán)比增長變動趨勢規(guī)律，結合采銷合同、付款清單等信息，對資金收支進行精準預測。

02、資金支付最優(yōu)時序：深入研究現(xiàn)金流業(yè)務發(fā)生規(guī)律，按緊急程度與重要程度，將業(yè)務要素提煉為“評分因子”，可自定義各個評分因子的分數(shù)和權重，基于評分結果搭建資金調度池“剛性調度池”、“月內調度池”、 “彈性調度池”。

03、金融資源最優(yōu)調度：建立一套“智能調度+人工調整”的調度模式，形成一套“下級確認+上級統(tǒng)籌”的調度機制，構建一套“月統(tǒng)籌”、“周調度”、“日時序”的精益調度手段，形成現(xiàn)金流最優(yōu)支付時序與資金統(tǒng)籌調度策略。

04、資金價值深度挖掘：充分挖掘資金數(shù)字價值，對收支、融資、票據(jù)、效益、風險等進行數(shù)智分析，指導價值模型優(yōu)化完善，形成良性生態(tài)循環(huán)。

目前，遠光“資金數(shù)智支付體系”已應用于多家央企集團司庫管理系統(tǒng)建設實踐中，讓資金預測“測的準”、資金支付“排得妙”、支付偏差“管得住”、緊急業(yè)務“控得嚴”、增值效益“看得見”，加強現(xiàn)金流量精益管理能力，支撐經(jīng)營決策，實現(xiàn)資金合理安排，有效降低融資成本、提升運營效率、防范資金風險，促進企業(yè)財務價值創(chuàng)造。

國網(wǎng)四川電力、廣東電網(wǎng)數(shù)字化項目

獲評2023數(shù)字化應用場景優(yōu)秀案例

國網(wǎng)四川電力“基于生物識別和物聯(lián)網(wǎng)技術的智能化U盾安全管理解決方案”

網(wǎng)銀U盾是企業(yè)資金支付管控的重要工具和防治資金舞弊的重要防線。為加強資金安全管理、解決資金內控管理需求，國網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合遠光軟件構建網(wǎng)銀U盾智慧管控平臺，通過定制智能U盾管家、人臉識別等智能化設備，保障U盾存取安全，實現(xiàn)U盾在線申請、權限管理、使用登記、權限委托的記錄查詢跟蹤，規(guī)范日常管理、全程留痕記錄備查，實時掌握日常使用情況、權限委托情況、異常信息提醒記錄等數(shù)據(jù)，提升管理質效，滿足內外部監(jiān)管工作需要。

廣東電網(wǎng)“基于AI技術的智能票據(jù)交收終端解決方案”

為解決報賬業(yè)務中實物票據(jù)管理面臨的難題，廣東電網(wǎng)公司結合業(yè)務場景和實際需求，聯(lián)合遠光軟件展開智能報賬方面的技術研究。通過深度融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術于智能設備，以報賬系統(tǒng)為載體，提供7*24小時的票據(jù)交收、掃描、查驗、存管的一站式自助服務，解決報賬中交收單、審單等各項環(huán)節(jié)難點、堵點、斷點的問題。同時，針對合署與分署辦公場景，制定了智能自助報賬及智能集中報賬模式，增強財稅風險控制。目前，該解決方案已在全省各市級供電局全面推廣應用，極大提升了報賬效率和準確率，短縮了報賬周期，提升了員工報賬體驗，獲得內部員工的一致好評。